Patrimônio líquido
R$ 603.930.574,32
classe
R$ 603.930.574,32
R$ 16,57
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
16,59%
Fundo/Casca
ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.650.398/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.650.398/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 603.930.574,32 | R$ 16,572350 | R$ 49.405,52 | R$ 290.751,71 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 603.619.860,79 | R$ 16,557207 | R$ 107.280,38 | R$ 217.739,11 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 603.759.501,65 | R$ 16,558008 | R$ 75.072,77 | R$ 522.336,82 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 603.785.074,49 | R$ 16,546451 | R$ 304.251,96 | R$ 73.009,25 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 603.524.505,93 | R$ 16,545647 | R$ 67.565,28 | R$ 208.204,32 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 603.151.181,35 | R$ 16,531560 | R$ 50.937,70 | R$ 304.154,11 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 603.003.701,07 | R$ 16,520582 | R$ 72.845,92 | R$ 248.712,27 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 603.392.529,33 | R$ 16,526415 | R$ 248.736,17 | R$ 294.705,69 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 603.393.369,37 | R$ 16,525179 | R$ 140.798,40 | R$ 861.005,52 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 603.694.357,66 | R$ 16,513712 | R$ 389.690,10 | R$ 606.653,92 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 603.638.821,43 | R$ 16,506260 | R$ 101.230,28 | R$ 972.933,31 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 604.214.841,49 | R$ 16,498187 | R$ 27.250,95 | R$ 37.791,84 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 603.721.524,74 | R$ 16,484429 | R$ 159.572,72 | R$ 443.291,87 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 603.224.242,26 | R$ 16,463114 | R$ 102.509,81 | R$ 131.102,36 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 602.877.051,82 | R$ 16,452859 | R$ 41.334,97 | R$ 82.184,63 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 602.296.004,38 | R$ 16,435888 | R$ 15.040,00 | R$ 753.096,32 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 602.585.280,00 | R$ 16,423656 | R$ 30.902,75 | R$ 115.039,96 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 601.739.900,92 | R$ 16,398326 | R$ 45.328,00 | R$ 480.672,79 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 601.628.456,43 | R$ 16,383435 | R$ 34.215,68 | R$ 508.384,65 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 601.491.327,03 | R$ 16,366802 | R$ 95.507,92 | R$ 133.162,49 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 601.543.003,55 | R$ 16,367183 | R$ 66.760,05 | R$ 2.972.143,42 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 604.269.186,26 | R$ 16,362331 | R$ 20.135,15 | R$ 213.536,51 | 2 |