Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,83
24/04/2026
-
2
Dias
0
38,43%
Fundo/Casca
NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
34.791.421/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
34.791.421/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/06/2026, 11h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,833835 | R$ 53.575,67 | R$ 133.364.147,44 | 0 |
| 23/04/2026 | R$ 133.536.659,74 | R$ 1,836945 | R$ 30.940,51 | R$ 17.224.926,33 | 4 |
| 22/04/2026 | R$ 152.305.954,06 | R$ 1,856144 | R$ 190.348,73 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2026 | R$ 154.170.028,03 | R$ 1,881212 | R$ 55.531,17 | R$ 50.065,15 | 4 |
| 17/04/2026 | R$ 154.470.724,66 | R$ 1,884948 | R$ 24.881,15 | R$ 1.636.308,08 | 4 |
| 16/04/2026 | R$ 156.606.433,93 | R$ 1,891280 | R$ 16.657,90 | R$ 438.944,97 | 4 |
| 15/04/2026 | R$ 158.086.410,21 | R$ 1,904019 | R$ 30.060,08 | R$ 445.114,65 | 4 |
| 14/04/2026 | R$ 158.131.328,96 | R$ 1,899572 | R$ 35.000,57 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2026 | R$ 157.044.429,62 | R$ 1,886934 | R$ 51.824,55 | R$ 443.288,93 | 4 |
| 10/04/2026 | R$ 156.892.194,41 | R$ 1,880417 | R$ 23.283,64 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2026 | R$ 155.786.261,47 | R$ 1,867439 | R$ 10.002,73 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2026 | R$ 152.530.239,69 | R$ 1,828526 | R$ 20.517,83 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2026 | R$ 149.113.755,40 | R$ 1,787810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2026 | R$ 150.167.091,90 | R$ 1,800439 | R$ 4.260,93 | R$ 72.388,85 | 4 |
| 02/04/2026 | R$ 150.588.503,02 | R$ 1,804673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2026 | R$ 150.833.354,31 | R$ 1,807607 | R$ 27.495,75 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 150.267.684,74 | R$ 1,801156 | R$ 14.072,95 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2026 | R$ 146.643.252,81 | R$ 1,757877 | R$ 18.144,68 | R$ 46.956,72 | 4 |
| 27/03/2026 | R$ 146.303.023,92 | R$ 1,753454 | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2026 | R$ 148.571.537,89 | R$ 1,780772 | R$ 14.637,42 | R$ 327.450,54 | 4 |
| 25/03/2026 | R$ 151.920.571,62 | R$ 1,817087 | R$ 10.000,00 | R$ 8.804,71 | 4 |
| 24/03/2026 | R$ 149.286.428,48 | R$ 1,785595 | R$ 24.662,09 | R$ 0,00 | 4 |