Patrimônio líquido
R$ 27.299.578,67
classe
R$ 27.299.578,67
R$ 16,60
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2561
17,38%
Fundo/Casca
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.191.056/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.191.056/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.299.578,67 | R$ 16,601029 | R$ 2.904,25 | R$ 173.903,30 | 2561 |
| 19/08/2026 | R$ 27.437.234,00 | R$ 16,580879 | R$ 400,00 | R$ 36.746,52 | 2561 |
| 18/08/2026 | R$ 27.333.011,63 | R$ 16,496042 | R$ 13.850,00 | R$ 141.398,35 | 2567 |
| 17/08/2026 | R$ 27.526.412,49 | R$ 16,535601 | R$ 121.277,79 | R$ 92.615,47 | 2582 |
| 14/08/2026 | R$ 27.557.939,97 | R$ 16,571796 | R$ 475,00 | R$ 28.621,69 | 2587 |
| 13/08/2026 | R$ 27.797.258,62 | R$ 16,698653 | R$ 2.060,00 | R$ 34.098,64 | 2594 |
| 12/08/2026 | R$ 27.924.551,05 | R$ 16,755809 | R$ 433,00 | R$ 32.324,82 | 2602 |
| 11/08/2026 | R$ 27.935.787,87 | R$ 16,743429 | R$ 4.132,00 | R$ 134.241,09 | 2608 |
| 10/08/2026 | R$ 28.708.845,27 | R$ 17,126997 | R$ 30.317,50 | R$ 102.701,20 | 2617 |
| 07/08/2026 | R$ 28.952.394,88 | R$ 17,228853 | R$ 24.410,00 | R$ 37.129,27 | 2624 |
| 06/08/2026 | R$ 29.406.285,75 | R$ 17,491268 | R$ 11.142,00 | R$ 4.000,00 | 2632 |
| 05/08/2026 | R$ 29.767.105,00 | R$ 17,710190 | R$ 13.805,00 | R$ 152.068,17 | 2632 |
| 04/08/2026 | R$ 29.997.010,46 | R$ 17,764461 | R$ 6.247,00 | R$ 86.036,60 | 2639 |
| 03/08/2026 | R$ 30.007.529,94 | R$ 17,723548 | R$ 1.010,00 | R$ 15.205,64 | 2648 |
| 31/07/2026 | R$ 30.015.357,08 | R$ 17,719788 | R$ 5.181,09 | R$ 5.646,73 | 2653 |
| 30/07/2026 | R$ 29.895.404,93 | R$ 17,648700 | R$ 19.820,52 | R$ 47.241,01 | 2659 |
| 29/07/2026 | R$ 29.500.205,87 | R$ 17,399436 | R$ 5.055,70 | R$ 14.773,23 | 2668 |
| 28/07/2026 | R$ 30.079.606,92 | R$ 17,735328 | R$ 22.745,00 | R$ 44.207,68 | 2677 |
| 27/07/2026 | R$ 29.984.632,71 | R$ 17,666714 | R$ 3.423,25 | R$ 46.118,03 | 2687 |
| 24/07/2026 | R$ 29.866.510,36 | R$ 17,572097 | R$ 29.288,22 | R$ 85.581,12 | 2692 |
| 23/07/2026 | R$ 30.416.597,30 | R$ 17,862076 | R$ 41.845,18 | R$ 19.389,95 | 2700 |
| 22/07/2026 | R$ 30.626.792,75 | R$ 17,998801 | R$ 1.548,00 | R$ 301.013,81 | 2705 |