Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ CRESCIMENTO FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.646.526/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,99

20/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,76%

Estruturação da classe

ITAÚ CRESCIMENTO FC MULT

35.646.526/0001-28

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ CRESCIMENTO FC MULT

35.646.526/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2023	R$ 0,00	R$ 13,987121	R$ 0,00	R$ 221.697.813,62	0
19/07/2023	R$ 222.214.367,22	R$ 14,019711	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2023	R$ 222.086.219,85	R$ 14,011626	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2023	R$ 221.468.309,02	R$ 13,972642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2023	R$ 221.015.662,19	R$ 13,944084	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2023	R$ 221.834.407,87	R$ 13,995739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2023	R$ 221.290.576,21	R$ 13,961428	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2023	R$ 220.688.965,83	R$ 13,923472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2023	R$ 220.283.445,07	R$ 13,897888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2023	R$ 220.498.132,57	R$ 13,911432	R$ 0,00	R$ 80.000.000,00	2
06/07/2023	R$ 299.883.906,84	R$ 13,882997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2023	R$ 300.700.231,31	R$ 13,920788	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2023	R$ 300.625.389,75	R$ 13,917323	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2023	R$ 300.769.209,11	R$ 13,923982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2023	R$ 300.446.531,05	R$ 13,909043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2023	R$ 299.650.664,51	R$ 13,872199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2023	R$ 299.632.114,46	R$ 13,871340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2023	R$ 299.563.902,95	R$ 13,868182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2023	R$ 299.974.698,16	R$ 13,887200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2023	R$ 299.962.704,47	R$ 13,886645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2023	R$ 299.462.571,22	R$ 13,863491	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2023	R$ 299.947.572,07	R$ 13,885944	R$ 0,00	R$ 11.000.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.