Fundos | ANBIMA Data

classe

ORATÓRIO FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.415.689/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,16

20/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,99%

Estruturação da classe

ORATÓRIO FC MULT CRED PRIV IE

35.415.689/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ORATÓRIO FC MULT CRED PRIV IE

35.415.689/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2023	R$ 0,00	R$ 8,155710	R$ 0,00	R$ 278.645,42	0
19/10/2023	R$ 284.783,46	R$ 8,335365	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/10/2023	R$ 284.778,80	R$ 8,335228	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/10/2023	R$ 284.776,54	R$ 8,335162	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2023	R$ 268.171,74	R$ 7,849154	R$ 0,00	R$ 37.142.361,70	5
13/10/2023	R$ 37.394.315,13	R$ 7,845751	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/10/2023	R$ 37.378.024,49	R$ 7,842333	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/10/2023	R$ 37.361.140,83	R$ 7,838790	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2023	R$ 37.344.116,00	R$ 7,835218	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2023	R$ 37.326.848,15	R$ 7,831595	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2023	R$ 37.309.392,37	R$ 7,827933	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/10/2023	R$ 37.292.081,46	R$ 7,824301	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2023	R$ 37.275.248,88	R$ 7,820769	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2023	R$ 37.258.288,99	R$ 7,817211	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2023	R$ 37.240.503,08	R$ 7,813479	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2023	R$ 37.217.392,01	R$ 7,808630	R$ 0,00	R$ 9.128.105,55	5
27/09/2023	R$ 46.323.525,27	R$ 7,804928	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2023	R$ 46.301.480,45	R$ 7,801214	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2023	R$ 46.279.670,65	R$ 7,797539	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2023	R$ 46.257.771,35	R$ 7,793849	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2023	R$ 46.235.889,50	R$ 7,790163	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2023	R$ 46.214.011,80	R$ 7,786476	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.