Patrimônio líquido
R$ 75.899.092,50
classe
R$ 75.899.092,50
R$ 17,78
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1058
22,31%
Fundo/Casca
ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.495.706/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.495.706/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.899.092,50 | R$ 17,780466 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1058 |
| 19/08/2026 | R$ 75.931.628,80 | R$ 17,786213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1058 |
| 18/08/2026 | R$ 74.666.444,83 | R$ 17,489857 | R$ 0,00 | R$ 128,35 | 1058 |
| 17/08/2026 | R$ 75.001.232,21 | R$ 17,568247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1059 |
| 14/08/2026 | R$ 75.041.707,20 | R$ 17,577728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1059 |
| 13/08/2026 | R$ 75.058.709,40 | R$ 17,581711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1059 |
| 12/08/2026 | R$ 75.174.814,62 | R$ 17,608907 | R$ 0,00 | R$ 76.919,26 | 1059 |
| 11/08/2026 | R$ 75.128.831,27 | R$ 17,580148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1061 |
| 10/08/2026 | R$ 76.658.803,53 | R$ 17,938161 | R$ 0,00 | R$ 44.608,37 | 1061 |
| 07/08/2026 | R$ 77.249.400,10 | R$ 18,065848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1062 |
| 06/08/2026 | R$ 77.914.242,57 | R$ 18,221331 | R$ 0,00 | R$ 35.038,15 | 1062 |
| 05/08/2026 | R$ 78.640.019,76 | R$ 18,382797 | R$ 0,00 | R$ 38.078,16 | 1063 |
| 04/08/2026 | R$ 78.821.152,04 | R$ 18,416221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1063 |
| 03/08/2026 | R$ 78.658.411,21 | R$ 18,378198 | R$ 0,00 | R$ 23.344,82 | 1063 |
| 31/07/2026 | R$ 78.432.803,32 | R$ 18,320048 | R$ 0,00 | R$ 44.089,56 | 1064 |
| 30/07/2026 | R$ 78.251.030,72 | R$ 18,267322 | R$ 0,00 | R$ 341,68 | 1065 |
| 29/07/2026 | R$ 76.930.039,13 | R$ 17,958864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1066 |
| 28/07/2026 | R$ 78.061.181,52 | R$ 18,222923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1066 |
| 27/07/2026 | R$ 77.440.391,69 | R$ 18,078003 | R$ 0,00 | R$ 48.040,67 | 1066 |
| 24/07/2026 | R$ 76.692.675,73 | R$ 17,892354 | R$ 0,00 | R$ 59.236,14 | 1067 |
| 23/07/2026 | R$ 78.177.712,59 | R$ 18,224735 | R$ 0,00 | R$ 12.569,41 | 1067 |
| 22/07/2026 | R$ 78.452.346,96 | R$ 18,285818 | R$ 0,00 | R$ 1.829.437,42 | 1068 |