Patrimônio líquido
R$ 20.321.399,09
classe
R$ 20.321.399,09
R$ 1,65
13/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,93%
Fundo/Casca
TOP 2858 FIF DA CIC EM MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.373.791/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 2858 FIF DA CIC EM MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
35.373.791/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/07/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 20.321.399,09 | R$ 1,650974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 20.439.492,17 | R$ 1,660568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.260.735,63 | R$ 1,646045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.149.691,66 | R$ 1,637024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.233.148,86 | R$ 1,643804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.286.380,59 | R$ 1,648129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.313.590,57 | R$ 1,650339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.269.214,27 | R$ 1,646734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.298.590,82 | R$ 1,649121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.336.523,20 | R$ 1,652203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.316.747,55 | R$ 1,650596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.315.632,84 | R$ 1,650505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.262.566,15 | R$ 1,646194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.188.727,79 | R$ 1,640195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 20.133.532,20 | R$ 1,635711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.131.711,33 | R$ 1,635563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.051.003,77 | R$ 1,629006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.055.447,17 | R$ 1,629367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 20.009.766,76 | R$ 1,625656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 20.035.779,75 | R$ 1,627769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 20.058.860,65 | R$ 1,629644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 19.994.250,83 | R$ 1,624395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |