Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
17/07/2025
-
2
Dias
0
11,05%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
30.378.732/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ITARARÉ
30.378.732/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,531072 | R$ 0,00 | R$ 582.598,69 | 0 |
| 16/07/2025 | R$ 590.696,46 | R$ 1,552351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 590.657,04 | R$ 1,552247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 590.618,61 | R$ 1,552146 | R$ 0,00 | R$ 302.561,52 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 893.151,12 | R$ 1,552096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 893.122,84 | R$ 1,552047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 893.089,76 | R$ 1,551989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 893.057,35 | R$ 1,551933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 871.649,89 | R$ 1,514732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 850.272,64 | R$ 1,477583 | R$ 0,00 | R$ 38.396.643,35 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 39.238.193,73 | R$ 1,477254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 39.212.038,34 | R$ 1,476270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 39.218.145,51 | R$ 1,476500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 39.183.325,60 | R$ 1,475189 | R$ 1.611,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 39.021.528,69 | R$ 1,469158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 38.985.032,43 | R$ 1,467784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 38.916.992,27 | R$ 1,465222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 38.935.518,81 | R$ 1,465919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 38.956.765,67 | R$ 1,466719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 38.970.457,32 | R$ 1,467235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 38.872.953,88 | R$ 1,463564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 38.836.226,93 | R$ 1,462181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |