Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE LEGEND RF LP FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.110.044/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,41

09/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,97%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE LEGEND RF LP FC

35.110.044/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ VÉRTICE LEGEND RF LP FC

35.110.044/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2023	R$ 0,00	R$ 13,411282	R$ 0,00	R$ 27.588.265,42	0
06/10/2023	R$ 27.569.736,31	R$ 13,402274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 27.542.249,87	R$ 13,388912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 27.516.791,39	R$ 13,376536	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
03/10/2023	R$ 37.458.145,67	R$ 13,355626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 37.418.662,40	R$ 13,341548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 37.403.827,27	R$ 13,336259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 37.392.628,33	R$ 13,332266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 37.382.320,43	R$ 13,328591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 37.375.688,34	R$ 13,326226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 37.386.246,14	R$ 13,329990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 37.435.242,91	R$ 13,347460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 37.414.360,13	R$ 13,340014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 37.413.385,97	R$ 13,339667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 37.377.596,41	R$ 13,326906	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
18/09/2023	R$ 57.372.488,94	R$ 13,325720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 57.335.361,83	R$ 13,317096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 57.339.470,36	R$ 13,318051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 57.317.974,13	R$ 13,313058	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
12/09/2023	R$ 77.264.759,72	R$ 13,303895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 77.168.638,58	R$ 13,287344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 77.094.260,86	R$ 13,274537	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.