Patrimônio líquido
R$ 32.030.781,34
classe
R$ 32.030.781,34
R$ 14,21
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
1,54%
Fundo/Casca
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF RF IE RESP LIMITADA
35.415.889/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF RF IE RESP LIMITADA
35.415.889/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.030.781,34 | R$ 14,206632 | R$ 0,00 | R$ 45.276,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.019.375,04 | R$ 14,181527 | R$ 0,00 | R$ 15.159,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.161.671,54 | R$ 14,237810 | R$ 0,00 | R$ 54.452,50 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.234.491,61 | R$ 14,245927 | R$ 0,00 | R$ 56.007,10 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.501.560,47 | R$ 14,339044 | R$ 0,00 | R$ 17.053,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.363.709,60 | R$ 14,270739 | R$ 0,00 | R$ 57.824,18 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.152.654,24 | R$ 14,152388 | R$ 0,00 | R$ 31.333,17 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.210.808,81 | R$ 14,164182 | R$ 0,00 | R$ 63.422,05 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.943.426,73 | R$ 14,019002 | R$ 0,00 | R$ 34.918,79 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.830.051,94 | R$ 13,953992 | R$ 0,00 | R$ 85.375,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.029.557,53 | R$ 14,003891 | R$ 0,00 | R$ 76.539,21 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.275.662,56 | R$ 14,077852 | R$ 0,00 | R$ 39.477,61 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.429.851,71 | R$ 14,127825 | R$ 0,00 | R$ 53.867,28 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.018.082,32 | R$ 13,925310 | R$ 90.770,81 | R$ 38.161,58 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.641.928,20 | R$ 13,784362 | R$ 0,00 | R$ 33.772,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.687.436,75 | R$ 13,789469 | R$ 0,00 | R$ 19.608,10 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.059.418,22 | R$ 13,942718 | R$ 0,00 | R$ 47.848,25 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.248.267,58 | R$ 14,003948 | R$ 0,00 | R$ 17.326,69 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.174.117,48 | R$ 13,964245 | R$ 0,00 | R$ 50.235,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.851.966,82 | R$ 13,802873 | R$ 0,00 | R$ 31.065,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.929.083,31 | R$ 13,822810 | R$ 0,00 | R$ 118.051,45 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.090.236,44 | R$ 13,841401 | R$ 0,00 | R$ 24.469,32 | 1 |