Patrimônio líquido
R$ 41.545.019,30
classe
R$ 41.545.019,30
R$ 1,89
20/08/2026
R$ 250.000,00
6
Dias úteis
4
27,10%
Fundo/Casca
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA
34.461.768/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA
34.461.768/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.545.019,30 | R$ 1,889055 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 41.300.391,00 | R$ 1,889301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 41.225.689,62 | R$ 1,885883 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 41.470.230,79 | R$ 1,897530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 41.500.911,99 | R$ 1,898934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 41.694.323,21 | R$ 1,907784 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 41.106.936,42 | R$ 1,901429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 41.021.696,90 | R$ 1,897486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 40.992.372,17 | R$ 1,896130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 40.879.198,23 | R$ 1,890895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 40.681.138,26 | R$ 1,881734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 40.773.075,13 | R$ 1,885986 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 40.040.352,02 | R$ 1,875088 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 39.735.776,81 | R$ 1,861289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 39.695.529,96 | R$ 1,859404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 39.685.313,17 | R$ 1,858926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 39.623.683,05 | R$ 1,856039 | R$ 20.223.527,88 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 19.433.904,06 | R$ 1,859267 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.958.756,11 | R$ 1,861708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.884.574,70 | R$ 1,854423 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.375.394,67 | R$ 1,853497 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.487.183,85 | R$ 1,870474 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 3 |