Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INSTITUCIONAL VISION FOX FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.110.096/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,34

03/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,64%

Estruturação da classe

ITAÚ INSTITUCIONAL VISION FOX FI MULT

35.110.096/0001-25

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INSTITUCIONAL VISION FOX FI MULT

35.110.096/0001-25

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/02/2022	R$ 0,00	R$ 10,336970	R$ 0,00	R$ 157.911,02	0
02/02/2022	R$ 163.216,91	R$ 10,684297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 163.228,78	R$ 10,685074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 163.239,27	R$ 10,685760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 163.247,14	R$ 10,686275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 163.253,83	R$ 10,686713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 160.983,54	R$ 10,538099	R$ 0,00	R$ 6.500.000,00	1
25/01/2022	R$ 6.658.579,29	R$ 10,534295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 6.656.162,47	R$ 10,530471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 6.653.639,47	R$ 10,526480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 6.661.041,04	R$ 10,538189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 6.655.107,71	R$ 10,528803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 6.648.667,60	R$ 10,518614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 6.634.171,40	R$ 10,495680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 6.642.321,35	R$ 10,508574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 6.646.366,16	R$ 10,514973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 6.656.942,56	R$ 10,531705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 6.648.417,13	R$ 10,518218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 6.634.629,71	R$ 10,496405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 6.637.231,86	R$ 10,500522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 6.629.158,96	R$ 10,487750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 6.625.902,10	R$ 10,482597	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.