Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST ABSOLUTO FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.685.046/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

27/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AZ QUEST ABSOLUTO FC FI MULTI

35.685.046/0001-76

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST ABSOLUTO FC FI MULTI

35.685.046/0001-76

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2020	R$ 0,00	R$ 0,968474	R$ 0,00	R$ 49.861,52	0
26/11/2020	R$ 50.175,53	R$ 0,974573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 49.930,63	R$ 0,969817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 50.022,20	R$ 0,971595	R$ 0,00	R$ 607.000,00	1
23/11/2020	R$ 656.744,96	R$ 0,971185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 658.277,98	R$ 0,973452	R$ 0,00	R$ 484.711,51	1
19/11/2020	R$ 1.141.705,40	R$ 0,972359	R$ 0,00	R$ 4.004.108,97	2
18/11/2020	R$ 5.141.258,14	R$ 0,971498	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/11/2020	R$ 5.139.938,49	R$ 0,971248	R$ 0,00	R$ 4.380.176,90	7
16/11/2020	R$ 9.540.377,22	R$ 0,973315	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/11/2020	R$ 9.563.896,70	R$ 0,975715	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/11/2020	R$ 9.561.741,44	R$ 0,975495	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/11/2020	R$ 9.562.345,12	R$ 0,975557	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/11/2020	R$ 9.552.327,13	R$ 0,974535	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/11/2020	R$ 9.554.481,19	R$ 0,974754	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/11/2020	R$ 9.558.401,03	R$ 0,975154	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/11/2020	R$ 9.562.270,20	R$ 0,975549	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/11/2020	R$ 9.564.274,75	R$ 0,975754	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/11/2020	R$ 9.557.052,07	R$ 0,975017	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	8
30/10/2020	R$ 10.588.294,98	R$ 0,977902	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/10/2020	R$ 10.562.988,69	R$ 0,975565	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/10/2020	R$ 10.629.141,97	R$ 0,981675	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.