Patrimônio líquido
R$ 334.830.378,22
classe
R$ 334.830.378,22
R$ 3,43
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
21509
26,33%
Fundo/Casca
TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.609.786/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.609.786/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 334.830.378,22 | R$ 3,430193 | R$ 466.921,81 | R$ 0,00 | 21509 |
| 19/08/2026 | R$ 331.842.534,83 | R$ 3,404331 | R$ 841.293,40 | R$ 0,00 | 21499 |
| 18/08/2026 | R$ 321.757.256,29 | R$ 3,309257 | R$ 184.750,15 | R$ 434.426,69 | 21489 |
| 17/08/2026 | R$ 326.162.539,34 | R$ 3,351964 | R$ 249.866,39 | R$ 1.111.246,04 | 21514 |
| 14/08/2026 | R$ 325.565.922,48 | R$ 3,337020 | R$ 114.393,18 | R$ 1.227.457,24 | 21602 |
| 13/08/2026 | R$ 322.608.506,38 | R$ 3,295440 | R$ 277.178,53 | R$ 0,00 | 21642 |
| 12/08/2026 | R$ 325.159.176,80 | R$ 3,324351 | R$ 312.564,72 | R$ 0,00 | 21635 |
| 11/08/2026 | R$ 322.674.912,55 | R$ 3,302127 | R$ 435.848,31 | R$ 594.430,72 | 21621 |
| 10/08/2026 | R$ 320.044.710,38 | R$ 3,273602 | R$ 57.770,26 | R$ 1.960.553,32 | 21649 |
| 07/08/2026 | R$ 317.007.849,91 | R$ 3,223375 | R$ 120.279,30 | R$ 549.406,44 | 21772 |
| 06/08/2026 | R$ 311.740.631,11 | R$ 3,165532 | R$ 146.839,10 | R$ 0,00 | 21809 |
| 05/08/2026 | R$ 313.251.381,47 | R$ 3,182372 | R$ 44.657,62 | R$ 0,00 | 21806 |
| 04/08/2026 | R$ 301.593.578,46 | R$ 3,064375 | R$ 127.621,11 | R$ 234.197,03 | 21797 |
| 03/08/2026 | R$ 296.324.248,59 | R$ 3,009772 | R$ 188.573,24 | R$ 1.774.127,31 | 21825 |
| 31/07/2026 | R$ 297.227.469,72 | R$ 3,002878 | R$ 65.453,82 | R$ 438.903,60 | 21930 |
| 30/07/2026 | R$ 302.179.568,91 | R$ 3,049078 | R$ 28.177,91 | R$ 0,00 | 21964 |
| 29/07/2026 | R$ 299.267.734,87 | R$ 3,019978 | R$ 180.227,54 | R$ 0,00 | 21960 |
| 28/07/2026 | R$ 298.232.083,90 | R$ 3,011341 | R$ 159.149,86 | R$ 411.296,48 | 21956 |
| 27/07/2026 | R$ 302.297.255,90 | R$ 3,049810 | R$ 96.242,16 | R$ 2.128.015,29 | 21995 |
| 24/07/2026 | R$ 300.193.814,73 | R$ 3,008369 | R$ 118.564,59 | R$ 636.257,95 | 22140 |
| 23/07/2026 | R$ 301.395.086,62 | R$ 3,015208 | R$ 251.670,10 | R$ 0,00 | 22190 |
| 22/07/2026 | R$ 305.144.856,35 | R$ 3,055272 | R$ 146.195,72 | R$ 0,00 | 22186 |