Fundos | ANBIMA Data

classe

CATIMBA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.793.058/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

23/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,91%

Estruturação da classe

CATIMBA FI MULT CRED PRIV IE

34.793.058/0001-51

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CATIMBA FI MULT CRED PRIV IE

34.793.058/0001-51

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,976594	R$ 0,00	R$ 216.597,16	0
20/08/2021	R$ 223.960,88	R$ 1,009796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 223.968,38	R$ 1,009830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 223.970,45	R$ 1,009839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 223.973,31	R$ 1,009852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 223.978,67	R$ 1,009876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 223.986,99	R$ 1,009913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 223.993,77	R$ 1,009944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 224.000,40	R$ 1,009974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 224.007,37	R$ 1,010005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 224.013,99	R$ 1,010035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 224.021,17	R$ 1,010068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 224.028,17	R$ 1,010099	R$ 0,00	R$ 950.000,00	1
04/08/2021	R$ 224.043,58	R$ 1,010169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 224.059,29	R$ 1,010239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 224.074,85	R$ 1,010310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 224.090,43	R$ 1,010380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 224.105,51	R$ 1,010448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 224.121,01	R$ 1,010518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 224.135,18	R$ 1,010582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 224.150,90	R$ 1,010653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 224.167,24	R$ 1,010726	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.