Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 419,06
17/05/2024
R$ 1.000.000,00
23
Dias
0
3,03%
Fundo/Casca
OLIMPO II FI MULT CRED PRIV
35.487.553/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OLIMPO II FI MULT CRED PRIV
35.487.553/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 419,063512 | R$ 0,00 | R$ 101.014,10 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 101.012,21 | R$ 419,066007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2024 | R$ 109.012,32 | R$ 452,255792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2024 | R$ 107.262,43 | R$ 444,996075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2024 | R$ 105.515,56 | R$ 437,748889 | R$ 0,00 | R$ 4.517.709,13 | 4 |
| 10/05/2024 | R$ 4.621.504,11 | R$ 437,585977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2024 | R$ 4.619.782,05 | R$ 437,422924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2024 | R$ 4.618.014,30 | R$ 437,255545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2024 | R$ 4.618.058,01 | R$ 437,259683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2024 | R$ 4.630.425,79 | R$ 438,430724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2024 | R$ 4.629.967,08 | R$ 438,387291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2024 | R$ 4.621.292,52 | R$ 437,565942 | R$ 0,00 | R$ 40.154.954,10 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 44.733.884,90 | R$ 437,151971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2024 | R$ 44.893.562,69 | R$ 438,712387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2024 | R$ 44.867.919,50 | R$ 438,461794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2024 | R$ 44.760.438,08 | R$ 437,411456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2024 | R$ 44.749.236,13 | R$ 437,301988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2024 | R$ 44.780.904,47 | R$ 437,611459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2024 | R$ 44.769.508,77 | R$ 437,500097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2024 | R$ 44.741.239,02 | R$ 437,223838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2024 | R$ 44.709.978,47 | R$ 436,918351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2024 | R$ 44.670.188,64 | R$ 436,529513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |