Patrimônio líquido
R$ 355.387.794,36
classe
R$ 355.387.794,36
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000,00
29
Dias
28
6,56%
Fundo/Casca
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.791.108/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.791.108/0001-61
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 355.387.794,36 | R$ 1,183634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 357.913.519,30 | R$ 1,192046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 355.306.254,05 | R$ 1,183362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 358.018.330,21 | R$ 1,192395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 357.445.493,52 | R$ 1,190487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 357.340.357,46 | R$ 1,190137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 356.511.165,88 | R$ 1,187375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 356.511.623,70 | R$ 1,187376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 365.769.661,07 | R$ 1,218211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 369.043.814,89 | R$ 1,229115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 373.485.879,02 | R$ 1,243910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 377.748.256,22 | R$ 1,258106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 376.690.016,58 | R$ 1,254581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 375.856.650,37 | R$ 1,251806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 372.032.563,30 | R$ 1,239070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 371.613.871,96 | R$ 1,237675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 363.607.731,29 | R$ 1,211010 | R$ 0,00 | R$ 9.175.349,46 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 381.146.768,10 | R$ 1,238180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 379.972.646,41 | R$ 1,234366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 373.389.184,37 | R$ 1,212979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 378.626.228,14 | R$ 1,229992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 382.059.978,40 | R$ 1,241147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |