Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO FOX INST RF LP FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.109.448/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,46

03/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,90%

Estruturação da classe

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO FOX INST RF LP FI

35.109.448/0001-22

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO FOX INST RF LP FI

35.109.448/0001-22

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/02/2022	R$ 0,00	R$ 11,455584	R$ 0,00	R$ 1.888.746,85	0
02/02/2022	R$ 1.893.537,12	R$ 11,484637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 1.892.846,69	R$ 11,480450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 1.892.145,29	R$ 11,476196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 1.891.447,16	R$ 11,471961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 1.890.711,74	R$ 11,467501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 1.833.471,17	R$ 11,120327	R$ 0,00	R$ 162.000.000,00	1
25/01/2022	R$ 163.772.472,31	R$ 11,116186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 163.712.336,14	R$ 11,112104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 163.651.705,05	R$ 11,107989	R$ 1.929.216,00	R$ 25.925,51	1
20/01/2022	R$ 161.932.563,21	R$ 11,120635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 161.785.217,40	R$ 11,110516	R$ 320.182,18	R$ 56.686,17	1
18/01/2022	R$ 161.403.231,61	R$ 11,102366	R$ 97.599,18	R$ 5.175.429,37	1
17/01/2022	R$ 166.319.655,28	R$ 11,091602	R$ 1.234.201,68	R$ 81.865,45	1
14/01/2022	R$ 165.387.688,73	R$ 11,106401	R$ 1.175.050,91	R$ 57.747,52	1
13/01/2022	R$ 164.090.383,29	R$ 11,094231	R$ 1.264,39	R$ 102.529,96	1
12/01/2022	R$ 164.277.827,19	R$ 11,100054	R$ 163.200,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 163.967.088,79	R$ 11,090075	R$ 0,00	R$ 698.290,47	1
10/01/2022	R$ 164.576.915,92	R$ 11,084117	R$ 0,00	R$ 1.276,03	1
07/01/2022	R$ 164.505.133,15	R$ 11,079196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 164.386.615,85	R$ 11,071214	R$ 0,00	R$ 63.516,24	1
05/01/2022	R$ 164.289.009,18	R$ 11,060367	R$ 0,00	R$ 40.035,03	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.