Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.796.372/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

07/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

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33.796.372/0001-25

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

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33.796.372/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/10/2020	R$ 0,00	R$ 0,919357	R$ 0,00	R$ 674.188,09	0
06/10/2020	R$ 685.040,27	R$ 0,934156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 685.627,39	R$ 0,934957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 686.967,93	R$ 0,936785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 688.049,78	R$ 0,938260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 688.843,51	R$ 0,939342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 689.468,18	R$ 0,940194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 690.015,67	R$ 0,940941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 690.443,65	R$ 0,941524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 690.873,73	R$ 0,942111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 691.140,13	R$ 0,942474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 691.396,27	R$ 0,942823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 691.563,35	R$ 0,943051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 691.737,33	R$ 0,943288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 691.969,96	R$ 0,943606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 690.323,83	R$ 0,941361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 692.047,17	R$ 0,943711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 691.354,10	R$ 0,942766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 683.629,63	R$ 0,932232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 689.604,22	R$ 0,940380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 699.408,54	R$ 0,953749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 698.701,86	R$ 0,952786	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.