Patrimônio líquido
R$ 92.814.635,00
classe
R$ 92.814.635,00
R$ 14,84
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ZNT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.145.378/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ZNT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.145.378/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.814.635,00 | R$ 14,836380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 92.627.859,00 | R$ 14,806524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 92.328.236,40 | R$ 14,758629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.335.592,96 | R$ 14,759805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.970.286,19 | R$ 14,701411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 91.988.888,11 | R$ 14,704384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.009.871,96 | R$ 14,707739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 91.913.569,21 | R$ 14,692345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 91.844.536,86 | R$ 14,681310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 91.996.055,37 | R$ 14,705530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.615.733,33 | R$ 14,644736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.741.442,47 | R$ 14,664830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 91.682.536,37 | R$ 14,655414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.694.510,40 | R$ 14,657328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 91.391.382,35 | R$ 14,608873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 91.009.810,55 | R$ 14,547879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 90.552.244,93 | R$ 14,474738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.034.216,38 | R$ 14,551780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.219.340,78 | R$ 14,581373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 91.216.525,52 | R$ 14,580923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.910.589,91 | R$ 14,532019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.903.751,02 | R$ 14,530926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |