Patrimônio líquido
R$ 197.737.396,44
classe
R$ 197.737.396,44
R$ 17,07
19/08/2026
R$ 1,00
17
Dias
5606
15,41%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA GAMA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.495.418/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA GAMA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.495.418/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 197.737.396,44 | R$ 17,067644 | R$ 128.432,21 | R$ 269.130,92 | 5606 |
| 18/08/2026 | R$ 195.792.228,08 | R$ 16,887731 | R$ 32.680,94 | R$ 98.543,73 | 5604 |
| 17/08/2026 | R$ 197.189.776,83 | R$ 17,002555 | R$ 28.388,59 | R$ 135.348,78 | 5603 |
| 14/08/2026 | R$ 197.268.538,58 | R$ 17,000124 | R$ 118.782,65 | R$ 92.775,27 | 5607 |
| 13/08/2026 | R$ 197.507.030,13 | R$ 17,022921 | R$ 14.158,83 | R$ 275.955,92 | 5607 |
| 12/08/2026 | R$ 197.859.096,63 | R$ 17,030691 | R$ 85.860,87 | R$ 295.014,49 | 5608 |
| 11/08/2026 | R$ 198.228.854,29 | R$ 17,044501 | R$ 80.483,90 | R$ 114.943,38 | 5613 |
| 10/08/2026 | R$ 203.544.566,09 | R$ 17,498525 | R$ 47.982,80 | R$ 196.019,70 | 5615 |
| 07/08/2026 | R$ 204.284.103,25 | R$ 17,549338 | R$ 156.444,55 | R$ 274.224,70 | 5617 |
| 06/08/2026 | R$ 207.991.400,31 | R$ 17,857524 | R$ 11.920,00 | R$ 130.115,29 | 5615 |
| 05/08/2026 | R$ 210.682.097,67 | R$ 18,078266 | R$ 13.360,39 | R$ 126.670,69 | 5615 |
| 04/08/2026 | R$ 211.293.869,00 | R$ 18,121015 | R$ 35.126,65 | R$ 239.804,23 | 5616 |
| 03/08/2026 | R$ 211.674.475,72 | R$ 18,136088 | R$ 23.468,33 | R$ 459.215,44 | 5615 |
| 31/07/2026 | R$ 212.046.084,39 | R$ 18,130604 | R$ 1.550,00 | R$ 486.284,90 | 5622 |
| 30/07/2026 | R$ 211.505.959,33 | R$ 18,043175 | R$ 20.054,86 | R$ 167.476,67 | 5632 |
| 29/07/2026 | R$ 207.734.633,44 | R$ 17,709107 | R$ 180.363,82 | R$ 76.069,47 | 5633 |
| 28/07/2026 | R$ 211.496.150,59 | R$ 18,038828 | R$ 45.170,11 | R$ 407.425,40 | 5630 |
| 27/07/2026 | R$ 210.781.699,76 | R$ 17,947151 | R$ 67.925,41 | R$ 69.637,17 | 5634 |
| 24/07/2026 | R$ 209.898.777,46 | R$ 17,871829 | R$ 3.434,25 | R$ 438.569,86 | 5639 |
| 23/07/2026 | R$ 213.991.761,83 | R$ 18,182632 | R$ 15.204,04 | R$ 920.748,05 | 5642 |
| 22/07/2026 | R$ 215.739.564,52 | R$ 18,253896 | R$ 75.175,58 | R$ 33.872,73 | 5647 |
| 21/07/2026 | R$ 210.829.017,23 | R$ 17,841827 | R$ 71,77 | R$ 242.843,02 | 5648 |