Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INSTITUCIONAL VISION DELTA FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.110.171/0001-58

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,40

21/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,05%

Estruturação da classe

ITAÚ INSTITUCIONAL VISION DELTA FIF MULT RESP LIMITADA

35.110.171/0001-58

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ INSTITUCIONAL VISION DELTA FIF MULT RESP LIMITADA

35.110.171/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 08/08/2025, 13h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2025	R$ 0,00	R$ 17,398195	R$ 0,00	R$ 13.526,63	0
20/02/2025	R$ 12.201,67	R$ 15,694007	R$ 0,00	R$ 2.687.787,24	1
19/02/2025	R$ 2.703.353,43	R$ 15,713563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 2.702.143,47	R$ 15,706530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 2.700.901,93	R$ 15,699314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 2.699.641,33	R$ 15,691986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 2.698.382,97	R$ 15,684672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 2.697.083,91	R$ 15,677121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 2.695.699,35	R$ 15,669073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 2.694.354,18	R$ 15,661254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 2.693.091,50	R$ 15,653914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 2.691.844,23	R$ 15,646665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 2.690.666,58	R$ 15,639819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 2.689.510,16	R$ 15,633098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 2.688.262,34	R$ 15,625844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 2.687.016,59	R$ 15,618603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 2.685.765,92	R$ 15,611334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 2.684.577,61	R$ 15,604426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 2.683.423,72	R$ 15,597719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 2.682.237,94	R$ 15,590827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 2.681.066,19	R$ 15,584016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 2.679.904,68	R$ 15,577265	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.