Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
15/09/2022
-
32
Dias
0
8,71%
Fundo/Casca
R XP INSTITUCIONAL FC FI MULTI
34.442.016/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
R XP INSTITUCIONAL FC FI MULTI
34.442.016/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,270690 | R$ 0,00 | R$ 1.896.137,60 | 0 |
| 14/09/2022 | R$ 1.906.515,89 | R$ 1,277645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 1.900.692,05 | R$ 1,273743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 1.895.162,97 | R$ 1,270037 | R$ 0,00 | R$ 3.087.857,80 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 4.984.079,38 | R$ 1,270307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2022 | R$ 5.003.717,07 | R$ 1,275312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2022 | R$ 5.013.103,93 | R$ 1,277705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2022 | R$ 5.019.035,21 | R$ 1,279216 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 4 |
| 02/09/2022 | R$ 5.127.486,31 | R$ 1,281328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2022 | R$ 5.129.470,86 | R$ 1,281824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 5.105.816,79 | R$ 1,275913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2022 | R$ 5.109.027,40 | R$ 1,276715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2022 | R$ 5.092.908,69 | R$ 1,272688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2022 | R$ 5.071.291,77 | R$ 1,267286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2022 | R$ 5.052.690,38 | R$ 1,262637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2022 | R$ 5.048.368,76 | R$ 1,261557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2022 | R$ 5.024.443,99 | R$ 1,255579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2022 | R$ 5.044.124,63 | R$ 1,260497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2022 | R$ 5.040.661,92 | R$ 1,259631 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 4 |
| 18/08/2022 | R$ 5.134.193,75 | R$ 1,258046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2022 | R$ 5.141.878,32 | R$ 1,259929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2022 | R$ 5.135.227,77 | R$ 1,258300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |