Patrimônio líquido
R$ 24.594.247,08
classe
R$ 24.594.247,08
R$ 19,21
20/08/2026
R$ 5.000,00
16
Dias úteis
42
14,40%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
35.110.367/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
35.110.367/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.594.247,08 | R$ 19,211195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 24.574.986,38 | R$ 19,196150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 24.546.333,11 | R$ 19,173768 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 24.576.945,63 | R$ 19,209419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 24.563.128,98 | R$ 19,198620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 24.590.317,94 | R$ 19,219871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 24.559.711,52 | R$ 19,195949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 24.539.205,30 | R$ 19,179921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 24.569.131,47 | R$ 19,203311 | R$ 0,00 | R$ 34.064,89 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 24.622.259,34 | R$ 19,218190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 24.591.645,66 | R$ 19,194296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 24.611.770,00 | R$ 19,210003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 24.587.860,51 | R$ 19,191341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 24.494.101,35 | R$ 19,118160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 24.413.399,23 | R$ 19,055171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 24.363.501,49 | R$ 19,016224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 24.291.970,55 | R$ 18,960393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 24.312.770,42 | R$ 18,976628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 24.296.537,45 | R$ 18,963958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 24.258.481,35 | R$ 18,934254 | R$ 0,00 | R$ 654.576,09 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 24.909.080,28 | R$ 18,931231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/07/2026 | R$ 24.943.600,08 | R$ 18,957467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |