Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.793.147/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

25/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,49%

Estruturação da classe

NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CRED PRIV

34.793.147/0001-06

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

NOVO FDO INCEN DE INV INFRA RF CRED PRIV

34.793.147/0001-06

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,417653	R$ 0,00	R$ 90.684.536,72	0
24/08/2023	R$ 90.847.432,05	R$ 1,420200	R$ 0,00	R$ 0,00	147
23/08/2023	R$ 90.979.961,90	R$ 1,422272	R$ 0,00	R$ 0,00	147
22/08/2023	R$ 90.597.365,79	R$ 1,416291	R$ 0,00	R$ 0,00	147
21/08/2023	R$ 90.685.515,24	R$ 1,417669	R$ 0,00	R$ 0,00	147
18/08/2023	R$ 90.752.860,23	R$ 1,418722	R$ 0,00	R$ 0,00	147
17/08/2023	R$ 90.806.276,82	R$ 1,419557	R$ 0,00	R$ 0,00	147
16/08/2023	R$ 90.976.255,21	R$ 1,422214	R$ 0,00	R$ 697.244,61	147
15/08/2023	R$ 91.687.895,03	R$ 1,422437	R$ 0,00	R$ 0,00	148
14/08/2023	R$ 91.559.910,04	R$ 1,420452	R$ 0,00	R$ 0,00	148
11/08/2023	R$ 91.692.018,18	R$ 1,422501	R$ 0,00	R$ 763.545,26	148
10/08/2023	R$ 92.349.116,58	R$ 1,420863	R$ 0,00	R$ 0,00	150
09/08/2023	R$ 92.223.988,04	R$ 1,418938	R$ 0,00	R$ 0,00	150
08/08/2023	R$ 92.246.793,96	R$ 1,419289	R$ 0,00	R$ 0,00	150
07/08/2023	R$ 91.970.108,04	R$ 1,415032	R$ 100.000,00	R$ 0,00	150
04/08/2023	R$ 91.834.549,39	R$ 1,414484	R$ 0,00	R$ 0,00	150
03/08/2023	R$ 91.694.124,38	R$ 1,412321	R$ 0,00	R$ 0,00	150
02/08/2023	R$ 91.542.664,94	R$ 1,409989	R$ 0,00	R$ 205.121,56	150
01/08/2023	R$ 91.601.204,01	R$ 1,407736	R$ 0,00	R$ 0,00	151
31/07/2023	R$ 91.491.074,75	R$ 1,406043	R$ 0,00	R$ 0,00	151
28/07/2023	R$ 91.246.250,63	R$ 1,402281	R$ 0,00	R$ 0,00	151
27/07/2023	R$ 91.184.421,00	R$ 1,401331	R$ 0,00	R$ 0,00	151

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.