Patrimônio líquido
R$ 19.122.895,66
classe
R$ 19.122.895,66
R$ 4,11
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
12,53%
Fundo/Casca
SANTANDER PB HOLLY III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.120.235/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB HOLLY III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.120.235/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.122.895,66 | R$ 4,105357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 19.124.564,52 | R$ 4,105715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.189.025,57 | R$ 4,119554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.187.800,10 | R$ 4,119291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.198.994,09 | R$ 4,121694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.193.323,76 | R$ 4,120476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.192.015,09 | R$ 4,120195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.189.785,35 | R$ 4,119717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.197.160,64 | R$ 4,121300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.199.308,23 | R$ 4,121761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.195.381,96 | R$ 4,120918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.164.613,22 | R$ 4,114313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.166.246,18 | R$ 4,114663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.162.910,42 | R$ 4,113947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.149.952,82 | R$ 4,111165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.147.507,96 | R$ 4,110641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.140.716,43 | R$ 4,109183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.105.834,78 | R$ 4,101694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.368.555,47 | R$ 3,943413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.368.847,87 | R$ 3,943476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.369.639,12 | R$ 3,943645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 18.368.852,48 | R$ 3,943477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |