Patrimônio líquido
R$ 389.887.290,00
classe
R$ 389.887.290,00
R$ 15,74
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
18,74%
Fundo/Casca
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIF MULT RESP LIMITADA
35.501.512/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIF MULT RESP LIMITADA
35.501.512/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 389.887.290,00 | R$ 15,742101 | R$ 0,00 | R$ 867.692,25 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 390.912.010,50 | R$ 15,748427 | R$ 0,00 | R$ 241.346,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 390.793.526,49 | R$ 15,733940 | R$ 0,00 | R$ 110.458,73 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 390.647.861,80 | R$ 15,723631 | R$ 0,00 | R$ 447.264,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 390.875.455,57 | R$ 15,714799 | R$ 231.242,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 390.710.211,33 | R$ 15,717454 | R$ 0,00 | R$ 140.639,04 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 390.546.635,84 | R$ 15,705220 | R$ 0,00 | R$ 253.216,41 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 390.641.851,79 | R$ 15,698871 | R$ 0,00 | R$ 175.866,35 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 391.044.912,88 | R$ 15,707997 | R$ 0,00 | R$ 45.969,52 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 390.958.875,46 | R$ 15,702695 | R$ 0,00 | R$ 720.207,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 391.523.460,73 | R$ 15,696456 | R$ 0,00 | R$ 216.963,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 391.410.629,49 | R$ 15,683242 | R$ 0,00 | R$ 871.703,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 392.111.522,63 | R$ 15,676413 | R$ 0,00 | R$ 10.540,89 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 391.859.276,88 | R$ 15,665907 | R$ 0,00 | R$ 283.719,15 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 391.777.861,71 | R$ 15,651320 | R$ 0,00 | R$ 28.592,55 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 391.587.684,22 | R$ 15,642581 | R$ 0,00 | R$ 40.849,66 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 391.552.005,12 | R$ 15,639524 | R$ 0,00 | R$ 738.056,32 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 391.686.617,43 | R$ 15,615467 | R$ 0,00 | R$ 84.137,21 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 390.864.603,81 | R$ 15,579349 | R$ 0,00 | R$ 435.344,79 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 390.736.390,68 | R$ 15,556911 | R$ 0,00 | R$ 474.168,97 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 390.610.828,44 | R$ 15,533062 | R$ 0,00 | R$ 37.654,57 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 390.831.564,91 | R$ 15,540342 | R$ 0,00 | R$ 2.905.383,37 | 1 |