Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA LONG BIASED T4 FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.461.711/0001-85

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,85

31/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,12%

Estruturação da classe

OCEANA LONG BIASED T4 FC FIA

34.461.711/0001-85

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA LONG BIASED T4 FC FIA

34.461.711/0001-85

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/02/2025, 13h05

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2025	R$ 0,00	R$ 4,848550	R$ 0,00	R$ 226.823,22	0
30/01/2025	R$ 228.463,84	R$ 4,883620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 227.451,13	R$ 4,861972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 228.701,19	R$ 4,888693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 229.364,54	R$ 4,902873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 224.824,43	R$ 4,805824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 224.693,67	R$ 4,803029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 226.399,90	R$ 4,839501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 224.625,97	R$ 4,801582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 223.990,74	R$ 4,788003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 223.407,23	R$ 4,775530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 222.828,77	R$ 4,763165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 225.683,15	R$ 4,824180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 220.476,05	R$ 4,712874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 219.453,45	R$ 4,691015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 219.890,84	R$ 4,700364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 221.875,84	R$ 4,742795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 221.977,15	R$ 4,744961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 224.961,66	R$ 4,808758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 222.883,66	R$ 4,764339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 219.329,58	R$ 4,688367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 220.802,51	R$ 4,719852	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.