Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
10/01/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
10,18%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS NICE FC FIA
34.218.780/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS NICE FC FIA
34.218.780/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,987163 | R$ 0,00 | R$ 16.531.799,70 | 0 |
| 09/01/2024 | R$ 16.483.372,47 | R$ 0,984271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 16.519.707,15 | R$ 0,986441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 16.336.014,41 | R$ 0,975472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 16.208.031,19 | R$ 0,967829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 16.409.175,55 | R$ 0,979840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 16.410.849,97 | R$ 0,979940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 16.712.366,35 | R$ 0,997945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 16.728.709,61 | R$ 0,998921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 16.740.002,38 | R$ 0,999595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 16.590.378,33 | R$ 0,990661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 16.596.167,52 | R$ 0,991006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 16.513.030,41 | R$ 0,986042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 16.324.994,45 | R$ 0,974814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 16.461.024,86 | R$ 0,982936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 16.334.869,02 | R$ 0,975403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 16.225.370,68 | R$ 0,968865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 16.398.210,97 | R$ 0,979186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 16.310.837,71 | R$ 0,973968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 15.852.718,10 | R$ 0,946613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 15.865.023,52 | R$ 0,947347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 15.852.584,43 | R$ 0,946605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |