Patrimônio líquido
R$ 8.519.147,94
classe
R$ 8.519.147,94
R$ 404,78
19/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
1
-37,22%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.101.715/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAUD CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.101.715/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.519.147,94 | R$ 404,777308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.502.325,27 | R$ 403,977999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.509.987,44 | R$ 404,342058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.507.511,00 | R$ 404,224392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.509.531,78 | R$ 404,320408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.499.444,87 | R$ 403,841140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.502.645,54 | R$ 403,993216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.532.059,68 | R$ 405,390794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.535.028,95 | R$ 405,531876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.558.098,20 | R$ 406,627984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.576.830,31 | R$ 407,518018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.582.987,61 | R$ 407,810575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.580.841,51 | R$ 407,708606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.583.013,76 | R$ 407,811818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.575.248,45 | R$ 407,442858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.543.987,36 | R$ 405,957524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.557.189,50 | R$ 406,584808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.546.287,98 | R$ 406,066835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.528.590,50 | R$ 405,225960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.554.319,20 | R$ 406,448429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.559.894,99 | R$ 406,713356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.520.012,62 | R$ 404,818393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |