Patrimônio líquido
R$ 18.568.491,42
classe
R$ 18.568.491,42
R$ 23,03
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
2
17,70%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.411.828/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.411.828/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.568.491,42 | R$ 23,032475 | R$ 6.545,79 | R$ 18.246,16 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 18.551.818,60 | R$ 22,997303 | R$ 6.477,53 | R$ 10.645,78 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.741.843,52 | R$ 23,227644 | R$ 21.105,63 | R$ 217.957,12 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.460.161,57 | R$ 23,867204 | R$ 9.622,39 | R$ 15.079,46 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.506.572,90 | R$ 23,917419 | R$ 1.866,60 | R$ 3.831,96 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.443.495,53 | R$ 23,837677 | R$ 3.550,35 | R$ 15.431,84 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.242.669,13 | R$ 23,577057 | R$ 1.721,00 | R$ 20.933,61 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.051.349,99 | R$ 23,319360 | R$ 5.031,41 | R$ 16.886,49 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.787.212,96 | R$ 22,981748 | R$ 6.132,86 | R$ 19.976,02 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.782.111,83 | R$ 22,958592 | R$ 11.735,52 | R$ 22.425,95 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.678.084,10 | R$ 22,818444 | R$ 2.747,20 | R$ 70.461,66 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.819.875,63 | R$ 22,908615 | R$ 10.679,10 | R$ 10.106,86 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.585.920,04 | R$ 22,624519 | R$ 411,20 | R$ 99.810,64 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.259.911,86 | R$ 22,109428 | R$ 6.383,82 | R$ 11.560,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.112.235,99 | R$ 21,924404 | R$ 835,10 | R$ 31.320,50 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.239.507,67 | R$ 22,041365 | R$ 42.040,00 | R$ 29.984,28 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.839.599,07 | R$ 21,572357 | R$ 253.010,00 | R$ 60.132,79 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.733.852,61 | R$ 21,678871 | R$ 6.820,11 | R$ 43.862,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.925.278,39 | R$ 21,867205 | R$ 427,00 | R$ 49.873,70 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.904.714,64 | R$ 21,782034 | R$ 835,00 | R$ 24.321,58 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.802.617,81 | R$ 21,629455 | R$ 2.794,79 | R$ 127.031,64 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.052.302,60 | R$ 21,780813 | R$ 3.235,12 | R$ 6.223,31 | 2 |