Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,60
25/06/2025
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
0
9,01%
Fundo/Casca
SOMMA MILANO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
33.520.922/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA MILANO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
33.520.922/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2025, 14h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,603249 | R$ 0,00 | R$ 1.206.618,12 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 1.207.556,70 | R$ 1,604496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.207.219,25 | R$ 1,604048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.206.832,22 | R$ 1,603533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.206.456,26 | R$ 1,603034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.206.075,94 | R$ 1,602529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.205.688,88 | R$ 1,602014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.205.313,06 | R$ 1,601515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.204.875,11 | R$ 1,600933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.204.500,71 | R$ 1,600436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.204.090,56 | R$ 1,599891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.203.685,50 | R$ 1,599352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.203.313,00 | R$ 1,598857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.203.402,70 | R$ 1,598977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.203.011,73 | R$ 1,598457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.202.616,42 | R$ 1,597932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.202.227,74 | R$ 1,597415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.201.846,47 | R$ 1,596909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.201.396,52 | R$ 1,596311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.200.957,07 | R$ 1,595727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.200.505,43 | R$ 1,595127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.188.135,95 | R$ 1,578691 | R$ 0,00 | R$ 22.000.000,00 | 1 |