Patrimônio líquido
R$ 55.703.381,29
classe
R$ 55.703.381,29
R$ 0,82
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BDI NPL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.405.473/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
BDI NPL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.405.473/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 55.703.381,29 | R$ 0,819167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 55.536.218,45 | R$ 0,816709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 54.483.389,97 | R$ 0,801226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 54.401.071,18 | R$ 0,800016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 54.325.674,42 | R$ 0,798907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 54.623.782,82 | R$ 0,803291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 54.306.598,76 | R$ 0,798626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 53.359.134,86 | R$ 0,784693 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 70.120.726,17 | R$ 1,031187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 57.782.665,91 | R$ 0,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 59.292.973,38 | R$ 0,871955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 59.514.091,79 | R$ 0,875207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 69.497.156,68 | R$ 1,022017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 64.986.966,89 | R$ 0,955691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 64.052.931,10 | R$ 0,941955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 64.204.649,25 | R$ 0,944186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 72.153.638,89 | R$ 1,061083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 72.413.026,62 | R$ 1,064898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 71.884.982,52 | R$ 1,057132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 71.312.217,70 | R$ 1,048709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 78.680.871,93 | R$ 1,157072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 77.673.925,96 | R$ 1,142264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |