Patrimônio líquido
R$ 4.540.236,78
classe
R$ 4.540.236,78
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
2
6,43%
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.618.031/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.618.031/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.540.236,78 | R$ 1,558198 | R$ 0,00 | R$ 12.547,26 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.560.421,79 | R$ 1,560812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.565.027,86 | R$ 1,562388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.578.813,12 | R$ 1,567106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.574.752,17 | R$ 1,565717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.570.078,60 | R$ 1,564117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.558.037,71 | R$ 1,559996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.552.362,06 | R$ 1,558054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.558.867,70 | R$ 1,560280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.556.449,04 | R$ 1,559452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.565.877,13 | R$ 1,562679 | R$ 0,00 | R$ 20.004,75 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.582.312,01 | R$ 1,561463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.567.628,22 | R$ 1,556459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.560.748,83 | R$ 1,554115 | R$ 0,00 | R$ 6.290,72 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.554.550,36 | R$ 1,549865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.555.214,29 | R$ 1,550091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.523.495,63 | R$ 1,539297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.538.000,67 | R$ 1,544233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.539.765,36 | R$ 1,544834 | R$ 0,00 | R$ 41.207,78 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.581.800,40 | R$ 1,545113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.583.155,33 | R$ 1,545570 | R$ 0,00 | R$ 12.677,40 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.593.268,18 | R$ 1,544707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |