Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
22/07/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-4,34%
Fundo/Casca
CSHG PORTFOLIO LB FC FIA
34.735.784/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PORTFOLIO LB FC FIA
34.735.784/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,962840 | R$ 0,00 | R$ 1.083.064,63 | 0 |
| 19/07/2024 | R$ 1.096.339,16 | R$ 0,974641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 1.072.113,95 | R$ 0,953104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 1.085.338,03 | R$ 0,964861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 1.082.487,70 | R$ 0,962327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 1.085.275,62 | R$ 0,964805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 1.081.799,33 | R$ 0,961715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 1.077.523,01 | R$ 0,957913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 1.070.074,89 | R$ 0,951292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 1.070.624,92 | R$ 0,951781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 1.066.583,24 | R$ 0,948188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 1.065.112,93 | R$ 0,946881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 1.064.794,49 | R$ 0,946597 | R$ 0,00 | R$ 244.851,70 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 1.305.754,18 | R$ 0,943784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2024 | R$ 1.298.572,77 | R$ 0,938594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2024 | R$ 1.296.555,92 | R$ 0,937136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 1.290.387,55 | R$ 0,932677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2024 | R$ 1.294.711,57 | R$ 0,935803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2024 | R$ 1.279.580,97 | R$ 0,924867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2024 | R$ 1.277.669,92 | R$ 0,923485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2024 | R$ 1.279.605,84 | R$ 0,924885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/06/2024 | R$ 1.270.070,67 | R$ 0,917993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |