Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG EQUITY YIELD FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.839.542/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

06/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG EQUITY YIELD FC FIA

34.839.542/0001-74

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG EQUITY YIELD FC FIA

34.839.542/0001-74

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2020	R$ 0,00	R$ 0,842667	R$ 0,00	R$ 11.731.367,88	0
05/08/2020	R$ 11.745.617,67	R$ 0,843691	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2020	R$ 11.681.478,62	R$ 0,839083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2020	R$ 11.859.204,44	R$ 0,851850	R$ 0,00	R$ 421.421,73	2
31/07/2020	R$ 12.402.117,25	R$ 0,860277	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2020	R$ 12.450.245,41	R$ 0,863615	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2020	R$ 12.448.222,71	R$ 0,863475	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2020	R$ 12.342.384,29	R$ 0,856133	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2020	R$ 12.448.654,23	R$ 0,863505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2020	R$ 12.261.068,21	R$ 0,850493	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2020	R$ 12.278.722,54	R$ 0,851717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2020	R$ 12.488.237,84	R$ 0,866251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2020	R$ 12.509.464,81	R$ 0,867723	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2020	R$ 12.563.302,84	R$ 0,871457	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2020	R$ 12.387.592,67	R$ 0,859269	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2020	R$ 12.154.356,97	R$ 0,843091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2020	R$ 12.244.606,96	R$ 0,849351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2020	R$ 12.126.783,12	R$ 0,841178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2020	R$ 12.084.769,90	R$ 0,838264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2020	R$ 12.206.864,95	R$ 0,846733	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2020	R$ 12.156.217,23	R$ 0,843220	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2020	R$ 12.273.557,29	R$ 0,851359	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.