Patrimônio líquido
R$ 24.954.484,55
classe
R$ 24.954.484,55
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
14
9,46%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION OCATION OCEANA LONG BIAS FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.525.297/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
31.525.297/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.954.484,55 | R$ 1,513538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 25.057.575,83 | R$ 1,519791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 24.849.964,54 | R$ 1,507199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 24.999.947,51 | R$ 1,516295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 25.087.462,29 | R$ 1,521603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 25.045.909,67 | R$ 1,519083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 24.972.984,51 | R$ 1,514660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 25.031.722,32 | R$ 1,518223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 25.326.709,83 | R$ 1,536114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 25.489.959,30 | R$ 1,546016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 25.711.420,01 | R$ 1,559448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 26.032.157,68 | R$ 1,578901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 26.124.568,20 | R$ 1,584506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 26.004.611,13 | R$ 1,577230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 25.919.083,27 | R$ 1,572043 | R$ 0,00 | R$ 21.983.287,81 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 47.957.070,01 | R$ 1,573838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 47.287.746,30 | R$ 1,551872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 47.857.744,42 | R$ 1,570578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 47.489.718,84 | R$ 1,558500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 47.069.071,95 | R$ 1,544696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 47.440.023,79 | R$ 1,556870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 47.780.715,34 | R$ 1,568050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |