Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
09/10/2024
-
5
Dias
0
8,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPASS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
28.296.470/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARTON ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPASS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
28.296.470/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/10/2024, 21h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,272656 | R$ 0,00 | R$ 13.809.773,03 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 13.848.565,65 | R$ 1,276231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 13.841.666,44 | R$ 1,275595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 13.801.600,09 | R$ 1,271903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 13.808.726,48 | R$ 1,272559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 13.806.377,58 | R$ 1,272343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 13.806.935,23 | R$ 1,272394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 13.796.574,16 | R$ 1,271440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 13.979.036,28 | R$ 1,288255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 13.975.127,90 | R$ 1,287894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 13.985.866,68 | R$ 1,288884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 13.988.551,85 | R$ 1,289132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 13.953.896,71 | R$ 1,285938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 13.870.201,52 | R$ 1,278225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 13.973.591,65 | R$ 1,287753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 14.015.638,46 | R$ 1,291628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 14.015.228,16 | R$ 1,291590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 14.008.349,38 | R$ 1,290956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 14.022.797,19 | R$ 1,292287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 14.005.452,36 | R$ 1,290689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 14.035.838,67 | R$ 1,293489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 14.029.380,59 | R$ 1,292894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |