Patrimônio líquido
R$ 798.780,58
classe
R$ 798.780,58
R$ 0,81
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias corridos
153
-8,37%
Fundo/Casca
ITAÚ SMALL CAP II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.726.581/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SMALL CAP II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.726.581/0001-28
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 798.780,58 | R$ 0,805990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 19/08/2026 | R$ 802.140,39 | R$ 0,809380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 18/08/2026 | R$ 794.089,75 | R$ 0,801257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 17/08/2026 | R$ 804.526,26 | R$ 0,811788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 14/08/2026 | R$ 804.764,15 | R$ 0,812028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 13/08/2026 | R$ 808.407,30 | R$ 0,815704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 12/08/2026 | R$ 808.451,33 | R$ 0,815748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 11/08/2026 | R$ 809.478,85 | R$ 0,816785 | R$ 0,00 | R$ 730.097,25 | 153 |
| 10/08/2026 | R$ 1.582.824,68 | R$ 0,839729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 07/08/2026 | R$ 1.601.942,32 | R$ 0,849872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 06/08/2026 | R$ 1.624.066,22 | R$ 0,861609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 05/08/2026 | R$ 1.653.668,33 | R$ 0,877314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 04/08/2026 | R$ 1.654.994,16 | R$ 0,878017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 03/08/2026 | R$ 1.659.599,49 | R$ 0,880460 | R$ 0,00 | R$ 962,77 | 154 |
| 31/07/2026 | R$ 1.648.951,68 | R$ 0,874304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 30/07/2026 | R$ 1.650.032,93 | R$ 0,874878 | R$ 970,00 | R$ 768,88 | 154 |
| 29/07/2026 | R$ 1.614.645,36 | R$ 0,856219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 28/07/2026 | R$ 1.646.594,50 | R$ 0,873161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 27/07/2026 | R$ 1.637.140,11 | R$ 0,868147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 24/07/2026 | R$ 1.605.537,53 | R$ 0,851389 | R$ 0,00 | R$ 366,03 | 154 |
| 23/07/2026 | R$ 1.626.773,15 | R$ 0,862453 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 155 |
| 22/07/2026 | R$ 1.688.484,20 | R$ 0,873688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |