Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
14/01/2022
R$ 100,00
32
Dias
0
5,38%
Fundo/Casca
BL CAPITAL FC FI MULTI CRED PRIV
34.441.933/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
BL CAPITAL FC FI MULTI CRED PRIV
34.441.933/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,073308 | R$ 0,00 | R$ 2.928.802,05 | 0 |
| 13/01/2022 | R$ 2.928.082,00 | R$ 1,073044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 12/01/2022 | R$ 2.926.936,81 | R$ 1,072624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 11/01/2022 | R$ 2.925.955,86 | R$ 1,072265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 10/01/2022 | R$ 2.929.638,54 | R$ 1,073615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 07/01/2022 | R$ 2.928.652,87 | R$ 1,073253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 06/01/2022 | R$ 2.927.377,97 | R$ 1,072786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 05/01/2022 | R$ 2.926.449,36 | R$ 1,072446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 04/01/2022 | R$ 2.925.556,14 | R$ 1,072118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 03/01/2022 | R$ 2.924.708,82 | R$ 1,071808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 31/12/2021 | R$ 2.923.797,53 | R$ 1,071474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 30/12/2021 | R$ 2.922.901,96 | R$ 1,071146 | R$ 0,00 | R$ 22.027,18 | 92 |
| 29/12/2021 | R$ 2.944.035,80 | R$ 1,070821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 28/12/2021 | R$ 2.943.166,93 | R$ 1,070505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 27/12/2021 | R$ 2.942.261,95 | R$ 1,070176 | R$ 0,00 | R$ 74.341,81 | 93 |
| 24/12/2021 | R$ 3.015.730,35 | R$ 1,069866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/12/2021 | R$ 3.014.810,77 | R$ 1,069540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/12/2021 | R$ 3.013.940,90 | R$ 1,069231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 21/12/2021 | R$ 3.013.028,37 | R$ 1,068907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 20/12/2021 | R$ 3.012.243,88 | R$ 1,068629 | R$ 0,00 | R$ 8.155,88 | 94 |
| 17/12/2021 | R$ 3.019.554,22 | R$ 1,068330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 16/12/2021 | R$ 3.018.813,13 | R$ 1,068068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |