Patrimônio líquido
R$ 24.947.799,17
classe
R$ 24.947.799,17
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 50.000,00
2
Dias úteis
1
10,24%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED CWM FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
35.625.272/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED CWM FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
35.625.272/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.947.799,17 | R$ 1,532420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.050.235,12 | R$ 1,538713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.841.966,69 | R$ 1,525920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.991.296,88 | R$ 1,535092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.078.155,65 | R$ 1,540428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.035.945,30 | R$ 1,537835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.962.363,00 | R$ 1,533315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.020.445,31 | R$ 1,536883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.314.776,09 | R$ 1,554962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.477.362,98 | R$ 1,564949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.698.169,23 | R$ 1,578512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.018.248,37 | R$ 1,598173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.109.993,77 | R$ 1,603808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.989.363,32 | R$ 1,596399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.903.165,72 | R$ 1,591104 | R$ 0,00 | R$ 21.996.548,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.953.314,11 | R$ 1,592884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.282.891,92 | R$ 1,570615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.851.804,83 | R$ 1,589512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.482.682,08 | R$ 1,577251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.060.945,59 | R$ 1,563242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.430.816,14 | R$ 1,575528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.770.419,19 | R$ 1,586809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |