Fundos | ANBIMA Data

classe

BL CAPITAL FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.442.036/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

14/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,70%

Estruturação da classe

BL CAPITAL FC FI MULTI

34.442.036/0001-47

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

BL CAPITAL FC FI MULTI

34.442.036/0001-47

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2022	R$ 0,00	R$ 1,050147	R$ 0,00	R$ 3.883.588,19	0
13/01/2022	R$ 3.883.481,27	R$ 1,050118	R$ 0,00	R$ 0,00	101
12/01/2022	R$ 3.887.978,53	R$ 1,051334	R$ 0,00	R$ 0,00	101
11/01/2022	R$ 3.879.427,59	R$ 1,049022	R$ 0,00	R$ 0,00	101
10/01/2022	R$ 3.866.912,33	R$ 1,045638	R$ 0,00	R$ 0,00	101
07/01/2022	R$ 3.864.839,17	R$ 1,045077	R$ 0,00	R$ 0,00	101
06/01/2022	R$ 3.851.499,00	R$ 1,041470	R$ 0,00	R$ 0,00	101
05/01/2022	R$ 3.845.038,30	R$ 1,039723	R$ 0,00	R$ 0,00	101
04/01/2022	R$ 3.863.668,20	R$ 1,044760	R$ 0,00	R$ 0,00	101
03/01/2022	R$ 3.855.955,46	R$ 1,042675	R$ 0,00	R$ 0,00	101
31/12/2021	R$ 3.849.777,20	R$ 1,041004	R$ 0,00	R$ 0,00	101
30/12/2021	R$ 3.850.736,19	R$ 1,041264	R$ 0,00	R$ 58.469,90	101
29/12/2021	R$ 3.895.509,45	R$ 1,037615	R$ 0,00	R$ 0,00	102
28/12/2021	R$ 3.893.619,51	R$ 1,037112	R$ 0,00	R$ 0,00	102
27/12/2021	R$ 3.892.638,20	R$ 1,036851	R$ 0,00	R$ 71.721,81	102
24/12/2021	R$ 3.950.221,10	R$ 1,033153	R$ 0,00	R$ 0,00	103
23/12/2021	R$ 3.949.915,46	R$ 1,033073	R$ 0,00	R$ 0,00	103
22/12/2021	R$ 3.946.972,19	R$ 1,032303	R$ 0,00	R$ 0,00	103
21/12/2021	R$ 3.946.083,46	R$ 1,032070	R$ 0,00	R$ 0,00	103
20/12/2021	R$ 3.936.790,21	R$ 1,029640	R$ 0,00	R$ 38.411,82	103
17/12/2021	R$ 3.990.828,83	R$ 1,033687	R$ 0,00	R$ 7.776,74	105
16/12/2021	R$ 3.996.931,82	R$ 1,033255	R$ 0,00	R$ 0,00	106

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.