Fundos | ANBIMA Data

classe

BL CAPITAL EQUITIES FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.441.988/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

14/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,85%

Estruturação da classe

BL CAPITAL EQUITIES FC FI MULTI

34.441.988/0001-46

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

BL CAPITAL EQUITIES FC FI MULTI

34.441.988/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2022	R$ 0,00	R$ 0,829003	R$ 0,00	R$ 2.228.023,96	0
13/01/2022	R$ 2.228.141,89	R$ 0,829047	R$ 0,00	R$ 0,00	108
12/01/2022	R$ 2.243.292,20	R$ 0,834684	R$ 0,00	R$ 0,00	108
11/01/2022	R$ 2.208.088,20	R$ 0,821585	R$ 0,00	R$ 0,00	108
10/01/2022	R$ 2.166.313,90	R$ 0,806042	R$ 0,00	R$ 0,00	108
07/01/2022	R$ 2.185.162,82	R$ 0,813055	R$ 0,00	R$ 0,00	108
06/01/2022	R$ 2.170.120,20	R$ 0,807458	R$ 0,00	R$ 0,00	108
05/01/2022	R$ 2.164.691,84	R$ 0,805439	R$ 0,00	R$ 0,00	108
04/01/2022	R$ 2.234.181,48	R$ 0,831294	R$ 0,00	R$ 0,00	108
03/01/2022	R$ 2.265.531,31	R$ 0,842959	R$ 0,00	R$ 0,00	108
31/12/2021	R$ 2.300.340,88	R$ 0,855911	R$ 0,00	R$ 0,00	108
30/12/2021	R$ 2.300.984,18	R$ 0,856150	R$ 0,00	R$ 18.615,83	108
29/12/2021	R$ 2.295.039,92	R$ 0,847085	R$ 0,00	R$ 0,00	109
28/12/2021	R$ 2.318.005,69	R$ 0,855562	R$ 0,00	R$ 0,00	109
27/12/2021	R$ 2.331.849,02	R$ 0,860671	R$ 0,00	R$ 76.091,59	109
24/12/2021	R$ 2.392.459,10	R$ 0,855138	R$ 0,00	R$ 0,00	110
23/12/2021	R$ 2.392.424,21	R$ 0,855125	R$ 0,00	R$ 0,00	110
22/12/2021	R$ 2.406.525,26	R$ 0,860165	R$ 0,00	R$ 0,00	110
21/12/2021	R$ 2.416.577,20	R$ 0,863758	R$ 0,00	R$ 0,00	110
20/12/2021	R$ 2.402.842,20	R$ 0,858849	R$ 0,00	R$ 17.331,13	110
17/12/2021	R$ 2.466.615,14	R$ 0,875330	R$ 0,00	R$ 0,00	112
16/12/2021	R$ 2.475.786,59	R$ 0,878584	R$ 0,00	R$ 0,00	112

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.