Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
15/04/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT PARTNERS FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
33.825.113/0001-85
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT PARTNERS FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
33.825.113/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/06/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,122161 | R$ 0,00 | R$ 73.692,17 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 75.586,33 | R$ 1,151005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 27.964.481,52 | R$ 425,834388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 29.563.683,41 | R$ 450,186535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 31.039.470,27 | R$ 472,659356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 62.880.839,67 | R$ 957,529781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 62.999.382,04 | R$ 959,334907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 66.773.962,49 | R$ 1.016,813039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 60.975.908,11 | R$ 928,522079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 51.817.900,85 | R$ 789,066805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 62.085.796,39 | R$ 945,423111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 59.865.551,30 | R$ 911,613912 | R$ 0,00 | R$ 281.009,78 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 61.244.024,10 | R$ 932,604865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 51.242.753,82 | R$ 780,308646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 44.614.753,52 | R$ 679,379528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 48.757.929,77 | R$ 742,470522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 42.509.032,31 | R$ 647,314263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 44.464.654,22 | R$ 677,093863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 53.335.618,70 | R$ 812,178138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 52.349.989,31 | R$ 797,169282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 53.853.060,77 | R$ 820,057585 | R$ 0,00 | R$ 225.771,49 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 52.027.712,10 | R$ 792,261745 | R$ 0,00 | R$ 9.085.376,20 | 5 |