Patrimônio líquido
R$ 81.716.576,40
classe
R$ 81.716.576,40
R$ 1,64
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
11,72%
Fundo/Casca
OMA HELDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
35.726.601/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
35.726.601/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 81.716.576,40 | R$ 1,640537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.682.931,06 | R$ 1,639862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.701.427,69 | R$ 1,640233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.667.288,36 | R$ 1,639548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.637.060,68 | R$ 1,638941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.600.731,07 | R$ 1,638211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.570.489,23 | R$ 1,637604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.571.620,32 | R$ 1,637627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.577.178,66 | R$ 1,637739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 81.528.098,56 | R$ 1,636753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 81.545.878,77 | R$ 1,637110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 81.513.270,56 | R$ 1,636456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 81.479.769,52 | R$ 1,635783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.416.368,58 | R$ 1,634510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.323.787,33 | R$ 1,632652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 81.220.921,24 | R$ 1,630586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 81.278.041,98 | R$ 1,631733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 81.260.136,78 | R$ 1,631374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.254.411,77 | R$ 1,631259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.246.655,24 | R$ 1,631103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.192.393,00 | R$ 1,630014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 81.156.417,63 | R$ 1,629291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |