Fundos | ANBIMA Data

classe

BV ALOCAÇÃO IBOVESPA AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.471.571/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

28/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

35,01%

Estruturação da classe

BV ALOCAÇÃO IBOVESPA AÇÕES FI

32.471.571/0001-09

FIF

TIVIO CAPITAL

BV ALOCAÇÃO IBOVESPA AÇÕES FI

32.471.571/0001-09

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,084233	R$ 0,00	R$ 63.415.503,60	0
25/06/2021	R$ 63.309.914,17	R$ 1,082428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 64.411.111,90	R$ 1,101255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 63.879.200,59	R$ 1,092161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 64.049.567,23	R$ 1,095074	R$ 0,00	R$ 200,00	1
21/06/2021	R$ 64.291.220,23	R$ 1,099202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 63.873.091,78	R$ 1,092053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 63.708.155,89	R$ 1,089233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 64.290.457,71	R$ 1,099189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 64.693.926,12	R$ 1,106087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 64.746.287,77	R$ 1,106983	R$ 0,00	R$ 150,00	1
11/06/2021	R$ 64.369.821,41	R$ 1,100543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 64.594.685,39	R$ 1,104388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 64.594.685,39	R$ 1,104388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 64.539.462,04	R$ 1,103444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 65.022.188,37	R$ 1,111697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 64.706.032,91	R$ 1,106292	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
02/06/2021	R$ 64.470.641,67	R$ 1,101927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 63.824.864,03	R$ 1,090889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 62.821.302,69	R$ 1,073736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 62.504.739,24	R$ 1,068326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 61.922.674,11	R$ 1,058377	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.