Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGA ULTRA FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.504.485/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

27/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,14%

Estruturação da classe

SAGA ULTRA FI MULTI

34.504.485/0001-72

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

SAGA ULTRA FI MULTI

34.504.485/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,011939	R$ 0,00	R$ 21.135.036,78	0
26/08/2021	R$ 21.132.755,09	R$ 1,011830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 21.130.212,20	R$ 1,011708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 21.092.494,46	R$ 1,009902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 21.083.709,10	R$ 1,009481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 21.079.753,75	R$ 1,009292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 21.047.184,98	R$ 1,007733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 20.969.862,22	R$ 1,004030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 20.885.339,77	R$ 0,999983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 20.893.996,18	R$ 1,000398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 20.927.415,03	R$ 1,001998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 20.976.252,17	R$ 1,004336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 20.991.296,80	R$ 1,005057	R$ 0,00	R$ 1.417.215,60	1
10/08/2021	R$ 22.414.019,55	R$ 1,005304	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2021	R$ 22.394.882,57	R$ 1,004445	R$ 0,00	R$ 40.450.943,18	3
06/08/2021	R$ 62.823.687,56	R$ 1,004091	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/08/2021	R$ 62.871.223,63	R$ 1,004851	R$ 0,00	R$ 0,00	15
04/08/2021	R$ 62.871.218,69	R$ 1,004851	R$ 0,00	R$ 34.550.000,00	15
03/08/2021	R$ 97.342.010,94	R$ 1,004034	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/08/2021	R$ 97.201.214,57	R$ 1,002582	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/07/2021	R$ 97.199.899,50	R$ 1,002568	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/07/2021	R$ 97.278.204,43	R$ 1,003376	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.