Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP WM I FC FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

35.344.955/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

30/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,09%

Estruturação da classe

JGP WM I FC FI MULTI CRED PRIV

35.344.955/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

JGP WM I FC FI MULTI CRED PRIV

35.344.955/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,032620	R$ 0,00	R$ 25.259.794,01	0
29/04/2021	R$ 25.362.289,64	R$ 1,036810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 25.374.137,30	R$ 1,037294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 25.269.656,30	R$ 1,033023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 25.315.546,58	R$ 1,034899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 25.286.639,44	R$ 1,033717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 25.237.171,64	R$ 1,031695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 25.218.521,56	R$ 1,030933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 25.293.244,38	R$ 1,033988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 25.296.437,94	R$ 1,034118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 25.274.843,38	R$ 1,033235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 25.238.640,56	R$ 1,031755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 25.241.041,36	R$ 1,031853	R$ 480.000,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 24.749.623,69	R$ 1,031378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 24.743.788,06	R$ 1,031134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 24.744.990,02	R$ 1,031185	R$ 80.000,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 24.615.711,52	R$ 1,029124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 24.653.051,25	R$ 1,030685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 24.649.385,55	R$ 1,030532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 24.600.253,41	R$ 1,028478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 24.580.867,70	R$ 1,027668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 24.520.665,11	R$ 1,025151	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.