Patrimônio líquido
R$ 32.445.377,51
classe
R$ 32.445.377,51
R$ 1,72
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,49%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT PUIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.143.748/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT PUIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.143.748/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.445.377,51 | R$ 1,724149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.428.798,68 | R$ 1,723268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.428.290,59 | R$ 1,723241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.410.752,03 | R$ 1,722309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.391.896,19 | R$ 1,721307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.374.846,91 | R$ 1,720401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.364.816,81 | R$ 1,719868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.347.786,34 | R$ 1,718963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.331.414,50 | R$ 1,718093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.314.346,40 | R$ 1,717186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.298.106,29 | R$ 1,716323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.281.489,82 | R$ 1,715440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.264.308,81 | R$ 1,714527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.247.654,70 | R$ 1,713642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.230.868,87 | R$ 1,712750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.214.722,86 | R$ 1,711892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.196.751,48 | R$ 1,710937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.180.360,83 | R$ 1,710066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.164.572,36 | R$ 1,709227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.147.993,53 | R$ 1,708346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.131.282,97 | R$ 1,707458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.115.249,86 | R$ 1,706606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |