Patrimônio líquido
R$ 20.892.821,33
classe
R$ 20.892.821,33
R$ 1,49
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
11,66%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT ALVES DA FONSECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.555.222/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT ALVES DA FONSECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.555.222/0001-92
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.892.821,33 | R$ 1,492863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.875.985,18 | R$ 1,491660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.895.858,27 | R$ 1,493080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.892.191,55 | R$ 1,492818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.895.970,23 | R$ 1,493088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.865.194,93 | R$ 1,490889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.850.891,90 | R$ 1,489867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.851.717,61 | R$ 1,489926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.844.566,10 | R$ 1,489415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.812.279,32 | R$ 1,487108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.808.752,54 | R$ 1,486856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.776.101,89 | R$ 1,484523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.728.224,53 | R$ 1,481102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.702.571,44 | R$ 1,479269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.689.430,01 | R$ 1,478330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.641.762,58 | R$ 1,474924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.664.392,71 | R$ 1,476541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.666.505,98 | R$ 1,476692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.641.874,54 | R$ 1,474932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.630.580,46 | R$ 1,474125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.652.468,85 | R$ 1,475689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.658.528,75 | R$ 1,476122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |